电池50ETF: 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2023年03月22日更新)

来源：证券之星发表日期：2023-03-21 18:18:37

汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资

(相关资料图)

料概要(2023 年 03 月 22 日更新)

编制日期：2023 年 03 月 21 日

送出日期：2023 年 03 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

汇添富中证电池主题

基金简称基金代码 159796

ETF

汇添富基金管理股份

基金管理人基金托管人中国银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2022 年 03 月 03 日上市交易所深圳证券交易所

上市日期 2022 年 03 月 14 日基金类型股票型

交易币种人民币运作方式普通开放式

开放频率每个开放日

开始担任本基金基

基金经理董瑾金经理的日期

证券从业日期 2010 年 07 月 07 日

出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出

等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，

其他

基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合

同终止。

本基金场内简称：电池 50ETF

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的标的指数为中证电池主题指数及其未来可能发生的变更。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，

本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许

上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次

级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、

地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短

投资范围

期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市

场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法

规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关

规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得

低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的

规定而受限制的情形除外。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应

调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟

踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际

主要投资策略

投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金的投资策略主要包括：

资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投

资策略、参与融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的

投资策略。

业绩比较基准中证电池主题指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基

风险收益特征金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标

的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，

投资需谨慎。

（二）投资组合资产配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

本基金尚未披露年度报告，因此无需披露自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期

业绩比较基准的比较图。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型费率/收费方式备注

/持有期限（N）

投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的

申购费

标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的

赎回费

标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别年费率收费方式

管理费 0.15% -

托管费 0.05% -

销售服务费 - -

《基金合同》生效后与基金