中国基金报记者 吴君

(资料图)

在私募圈，混沌投资董事长葛卫东的一举一动备受市场关注，随着上市公司2023年一季报的披露，葛卫东的最新持仓动向浮出水面。

在今年一季度末，葛卫东的名字共现身9家上市公司的前十大或前十大流通股东名单，合计持股市值达到57.56亿元，主要布局在半导体芯片、AI、新能源、网络安全、通信、机器人等方向。

事实上，一季度葛卫东的持仓变动并不大，新进安恒信息股东榜单，小幅减持容百科技、绿的谐波。值得一提的是，其重仓股科大讯飞在今年一季度大涨近94%，葛卫东苦熬一年半以后再迎股价短期翻倍，到季末他仍然一股未卖，可见仍然看好。

葛卫东坚守科大讯飞

今年涨幅近85%

2023年一季报数据显示，截止今年3月底，葛卫东依旧持有国内AI龙头科大讯飞2169.83万股，跟去年年底相比一股没卖，但是持仓市值却涨了将近一倍，从7.12亿元猛增至13.82亿元。

乘着ChatGPT的AI人工智能的浪潮，科大讯飞股价在连续下跌一年半以后，今年终于迎来了爆发，年初以来股价从33元附近一路上涨至70元左右；尽管4月以来有所回调，但今年的涨幅仍然达到了84.59%。截止4月28日，科大讯飞报收60.60元/股，最新总市值为1408亿元。

其实，葛卫东投资科大讯飞已有将近5年时间，早在2018年中报披露时他就买进该公司3537万股左右，2020年三季度还一度加仓至5110万股，但后来逐步减持；2021年四季度到2022年三季度合计减持2607万股，在这个过程科大讯飞股价出现大幅下跌。所幸今年该股绝地反弹，一度涨幅甚至超过此前高点，葛卫东仍然没有减持，可见他对科大讯飞的看好。

从最新公布的财报数据看，2022年科大讯飞实现营业收入188.20亿元，同比增长2.77%；归母净利润5.61 亿元，同比下降63.94%。同时，今年一季度，科大讯飞实现营业收入28.88 亿元，同比下降17.64%；归母净利润为-0.58 亿元。

关于去年净利润同比下滑的原因，公司在年报中解释，一方面是公司在教育、医疗等持续运营型根据地业务的合作平台拓展投入、新产品研发以及核心技术自主可控和国产化适配等方向新增投入；另一方面，公司持股的三人行、寒武纪、商汤等金融资产因股价波动导致公允价值变动收益金额同比减少。

中信证券表示，伴随外部影响逐步消退，业务逐步恢复，今年第二季度科大讯飞有望开始加速增长。与此同时，在当前AI 技术面临重大机遇的情况下，公司依托认知智能全国重点实验室的长期积累，将于今年5月6日正式发布讯飞星火大模型，并将大模型的成果率先在教育、医疗等公司重要业务上实现应用，有望显著提升产品竞争力。看好公司通过AI 大模型将广泛赋能开放平台合作伙伴，深度参与互联网产业格局重塑的新机遇。

葛卫东新进安恒信息股东名单

在去年四季度末短暂退出安恒信息前十大流通股东名单后，葛卫东在今年一季度末再度现身安恒信息的股东榜单，持有143万股，期末持股市值为2.87亿元。

安恒信息是一家信息安全技术服务商，提供应用安全、数据库安全、网站安全监测、安全管理平台等整体解决方案。该股今年2月末到4月也出现一波明显涨势，一度涨至267元的位置，但是近期有所回调，截止4月28日，安恒信息报收208.08元/股，最新总市值为164亿元。

财报数据显示，安恒信息2022年全年实现营业收入19.80亿元，同比增长8.77%；归母净利润为-2.53亿元，同比下降1935.70%。同时，该公司2023年一季度实现营业收入3.36亿元，同比增长43.99%；实现归母净利润-1.89亿元，同比增长0.36%。

华泰证券认为，安恒信息以MSS、数据安全为两大全新战略，叠加信创、密码、终端、车联网安全等战略新方向，为日益泛化的网安风险场景提供更全面、更垂直的产品服务。其中MSS业务已形成千万级体量，数据安全产品建立了完善的“数盾”品牌，拿下多个省部级项目。“我们认为，报告期内公司完成了对网安产品服务深度与广度的提升，新产品战略也将助力公司市占率提升，有望为公司业绩打开全新增长曲线。”

葛卫东减持容百科技、绿的谐波

减持方面，葛卫东在今年一季度减持了高镍龙头容百科技16万股，持股数量降至387.23万股，期末持股市值为2.65亿元。此前在去年四季度他也减持了容百科技61.19万股。

据了解，容百科技主要从事锂电池三元正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池的制造，并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域，核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料。

从公司的财务数据来看，2022年公司实现营业收入301.23亿元，同比增长193.62%；实现归属上市公司净利润13.53亿元，同比增长48.54%。同时，今年一季度，容百科技实现营业收入83.68亿元，同比增长61.91%；实现归属上市公司净利润3.11亿元，同比增长6.29%。

从股价表现来看，容百科技从去年7月下旬涨至168元/股后就出现持续调整，到今年4月28日跌至66.48元/股，最新市值为300亿元。

同时，葛卫东继续小幅减持“机器人关节第一股”绿的谐波，在去年四季度减持8.27万股以后，今年一季度继续减持8.12万股，截止3月末的持股数量为206.11万股，期末持股市值为2.23亿元。

绿的谐波是国家专精特新小巨人企业，精密谐波减速器是机器人三大核心零部件之一，公司产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、航空航天、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。

从财务数据来看，绿的谐波2022年实现营业收入4.46亿元，同比增长0.54%；归属于上市公司股东的净利1.55亿元，同比下降17.91%。而今年一季度，公司主营收入8852.47万元，同比下降5.68%；归母净利润2464.99万元，同比下降32.47%。

从股价表现来看，绿的谐波今年以来上涨了15.60%，最新报收111.88元/股，总市值为189亿元。